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新时代证券日评 芯片大幅反弹周期扩散后开启调整

  指数震荡收涨,截止收盘,沪指涨0.27%,深成指涨0.5%,创业板指涨0.31%。从盘面上,半导体芯片、特高压、氟化工、钴、黄金等板块涨幅前列,采掘服务、煤炭、中船系、电力、钢铁等板块跌幅居前。北向资金全天净买入36.19亿元。

  1、央行数据显示,8月新增人民币贷款12200亿元,预估为14000亿元,前值为10832亿元。8月末,广义货币(M2)余额231.23万亿元,同比增长8.2%,预估为8.4%,前值为8.3%。狭义货币(M1)余额62.67万亿元,同比增长4.2%,增速分别比上月末和上年同期低0.7个和3.8个百分点;流通中货币(M0)余额8.51万亿元,同比增长6.3%。当月净投放现金342亿元。

  2、记者从中国汽车工业协会获悉,8月,我国动力电池产量共计19.5GWh,同比增长161.7%,环比增长12.3%。其中三元电池产量8.4GWh,占总产量42.9%,当日内部特码玄机资料同比增长91.5%,环比增长4.8%;磷酸铁锂电池产量11.1GWh,占总产量56.9%,同比增长268.2%,环比增长18.8%。中国8月份新能源汽车销量32.1万辆,同比增长181.9%,环比增长18.6%。

  关注重点:市场量能15400+亿元,不计新股,涨停和大于10%涨幅的个股数量有71只,跌停和大于10%跌幅的个股数量有5只;创业板4家涨停,无跌停;科创板1家涨停,无跌停;市场情绪较昨日略有下降;芯片概念在盘中突然快速拉升,消息面上,中美领导人电话连线交流,随即芯片拉升启动,带动光伏、新能源车等新兴板块强势反弹,市场对中美竞争性行业发展关系产生了新的预期;特高压板块涨停潮,有业内人士认为,青豫特高压项目将为特高压输送清洁能源提供重要借鉴意义,目前多条特高压路线有望加速落地,为可再生能源发展提供重要支撑,近期电力、特高压表现都非常强势;强势板块机会扩散带来了风险,煤炭经历强势拉升后,今日股价调整,期货市场也出现价格下跌,芯片涨煤炭跌,本质又是高低切换,板块间轮动表现,指数健康震荡上行。

  市场策略,建议跟踪指数的大势型投资者加仓至8成;建议交易型投资者适度关注题材机会,把住好的赛道耐心持有变得重要。

  从事股票投资研究十年,善于根据各行业产业逻辑深挖具有竞争力的优秀公司,结合宏观经济、技术分析和市场情绪等多维度择时选股,崇尚价值投机的投资理念。

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